Trabalhando com Cheques Pré-Datados

O módulo Cheques Pré-datados é usado para controlar os cheques recebidos, sejam eles pré-datados ou não. Este módulo auxilia o setor de cobranças da sua empresa, fazendo o controle e emitindo relatórios dos cheques a depositar, dos cheques devolvidos, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o controle bancário e livro caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa.

Cadastrando Cheques

É possível efetuar o lançamento de Cheques no sistema diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados ou através do módulo de Contas a Receber, Emissor de Cupom Fiscal ou Emissor de NFC-e/SAT.

Lançamento por meio do módulo de cheques:

Para lançar um Cheque diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados acesse o módulo e clique no botão Novo.

O Documento deverá ser correspondente ao número do documento de uma conta que já foi recebida, conforme:

Preencha as demais informações solicitadas e clique em OK para gravar o Cheque. 

 

Lançamento por meio do módulo Contas a Receber:

Ao fazer vendas a prazo são geradas as contas a receber, então, ao receber estas parcelas poderemos efetuar o recebimento com cheques e determinar em quantos cheques será o pagamento.

No campo Recebido selecione a opção e informe o número de cheques.

Obs.: No campo Nº de Cheques podem ser cadastrados o número máximo de até 30 cheques para a mesma conta.

Ao clicar em Processar será exibida a tela onde se pode efetuar o lançamento do cheque. Para fazer a identificação do cheque deverá digitar a banda magnética ou passar o cheque no leitor de cheques:

 

Lançamento por meio do Emissor de Cupom Fiscal:

Ao finalizar a venda no Cupom Fiscal, para efetuar o lançamento do cheque, deve lançar o valor na forma de pagamento “Cheque”, enquanto o cursor ainda estiver neste campo, pressione F9 para lançar o cheque:

 

Lançamento por meio da NFCe ou SAT: 

No emissor de NFCe/SAT, ao finalizar a venda, selecione a opção “Cheque” e CLIQUE no valor. Em seguida pressione a tecla F9 e realize o lançamento dos dados do cheque:

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Depósito de cheques 

Através do módulo de Cheques é possível efetuar o depósito dos seus cheques, assim compensando os valores e compondo seu saldo bancário.

OBS: O Banco já deverá estar cadastrado no sistema para realizar o procedimento.

No módulo Cheques Pré-Datados, acesse o menu “Arquivo” e escolha a opção “Depósito”.

Digite o número/código CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras) no campo “Banda Magnética” ou passe o cheque no leitor de cheques. Após lançar a banda magnética e os demais dados clique em OK.

Para lançar mais cheques a serem depositados clique em Incluir.

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a depositar, clique em Incluir novamente para que seja solicitado o Banco.

 

Selecione um Banco para depositar o valor dos cheques e clique em “Processar” para confirmar o depósito.

Efetuado um depósito em Banco é registrada uma saída no caixa com o valor da soma dos cheques e uma entrada para o banco informado.

O sistema ainda permite efetuar o depósito a partir da data configurada em seu cheque no campo Bom para.

Clique no menu Arquivo – Depósitos (Bons para hoje), será aberta a tela de depósito com a relação de todos os cheques “Bons para hoje”.

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Enviar um cheque para cobrança

Esta função pode ser utilizada no caso de um cheque ser depositado e por algum motivo ser devolvido ou ocorrer problemas com este, por exemplo, não ter saldo. Então será feita a devolução e na sequência poderá ser encaminhado para cobrança no sistema. Na prática o cheque poderá ser encaminhado ao advogado da empresa ou cobrar pessoalmente do cliente, por exemplo.

No módulo Cheques Pré-datados, selecione um cheque já cadastrado.

Clique no menu Arquivo e escolha a opção Enviar para Cobrança. Digite alguma informação para o Histórico e clique em OK para confirmar o envio para a cobrança.

OBS: Cheques enviados para a cobrança não podem ser depositados ou devolvidos.

Desta forma, como o valor não foi recebido pela empresa, e terá que ser cobrado novamente do cliente por exemplo, o sistema irá criar automaticamente uma conta a receber que ficará pendente para o recebimento: 

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Devolução de cheque

Quando um cheque já depositado tem algum problema com o banco este pode ser devolvido retirando o valor do Banco onde foi depositado.

O cheque já deve estar como depositado no sistema (cor verde) para que a opção de Devolução fique ativa. Acesse o menu Arquivo e clique na opção Devolução: 

Digite o número/código CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras) no campo Banda Magnética ou passe o cheque no leitor de cheques;

Para lançar mais cheques a serem depositados clique em Incluir.

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a devolver, clique em Incluir novamente. O sistema irá selecionar automaticamente o Banco. Digite alguma informação para o Histórico e clique em Processar para confirmar a devolução. 

Efetuado uma devolução é registrada uma entrada no caixa com o valor do cheque e do Banco é abatido o valor do cheque devolvido.

 

Liquidação em Caixa

Quando o cheque foi recebido pela empresa e antes de ser depositado o mesmo foi utilizado para efetuar algum pagamento, por exemplo, poderá utilizar a opção "Liquidação em Caixa". Ou ainda, caso o mesmo tenha sido trocado por dinheiro, ao efetuar a Liquidação em Caixa, este valor ficará no caixa de sua empresa e não fará nenhuma movimentação em seu banco. 

Após informar os dados do Cheque e clicar em Processar, o mesmo ficará junto aos Depositados/Recebidos na cor verde.

 

Histórico do cheque

Selecionando o Cheque, clicando no menu Relatórios > Histórico do Cheque, poderá verificar os dados de histórico do Cheque selecionado. Para uma visualização mais detalhada, filtre o cheque na tela e pressione a tecla F4.

 

O menu Exibir permite realizar filtros rápidos exibindo todos os cheques de acordo seus Status:

• Todos: exibe todos os cheques cadastrados;
• Depositados/Recebidos: exibe todos os cheques já depositados ou liquidados em caixa;
• Devolvidos: exibe todos os cheques devolvidos;
• Não Depositados/Não Recebidos: exibe todos os cheques vencidos e ainda não recebidos;
• Bons para Hoje: exibe todos os cheques com data de Bom para, com a data atual;
• Em cobrança: exibe todos os cheques enviados para cobrança;