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Contas a Pagar

O Contas a Pagar é o módulo usado para controlar tudo o que se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas e contas. Auxilia no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, das contas atrasadas, já pagas, etc., dentro de um período também previamente estabelecido. Também é integrado ao Livro Caixa, de forma que suas informações são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os pagamentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. Também é integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no pagamento de duplicatas.

Criando uma conta a pagar .

Acesse o módulo de Contas a Pagar, clicar no menu Editar / Novo ou através do botão Novo, e insira as informações de Documento, Histórico, Fornecedor, Conta, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Portador, conforme tela a seguir:

Pagando uma conta .

Para efetuar o pagamento de uma conta, selecione-a e acesse o menu Editar / Pagar contas, feito isso, será necessário informar o número da conta, permitindo que várias contas sejam recebidas ao mesmo tempo, através do número do documento.

Em seguida, clique no campo do Valor Pago R$ e em OK. 

Poderá também clicar com o botão direito sobre a conta e seguir até a opção “Pagar esta conta...”. 

É possível selecionar o local de onde o valor que está sendo creditado para o pagamento desta conta, conforme a tela a seguir:

Após efetuar a confirmação do documento, pressione Processar e o procedimento estará concluído.

Pagando uma conta parcialmente

É possível também, realizar o pagamento parcial do valor da conta, para isso, clique em Editar/Pagar contas, informe o número da conta, feito isso, basta alterar o valor presente no campo “Valor pago R$”. Ao reduzir este valor, o sistema irá gerar um desconto. Para que seja gerada uma nova conta com o valor da diferença, basta apagar o valor presente no campo de desconto e deixar o valor pago com o um valor menor do que o valor total da conta.



Desta forma, ao concluir o pagamento, será gerada uma nova conta a pagar com o valor da diferença. Será necessário reabrir a conta gerada e alterar os dados do vencimento.

Estornar conta paga .

Existem situações em que será necessário estornar os valores referentes a contas já pagas. Para isso, selecione a conta em questão e siga ate o menu Editar / Estorno de Pagamento.

Informe o número do documento da conta a ser estornada, confira os valores e selecione a forma de pagamento do valor estornado.

A conta ficará pendente novamente. Serão criadas movimentações nos módulos referentes ao tipo de pagamento selecionado.

Pagar várias contas simultaneamente .

É possível pagar diversas contas ao mesmo tempo, clicar com o botão direito sobre a conta a ser paga e marcar a opção “Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta”. A conta em questão irá ficar marcada na cor amarela. Marque ou desmarque quantas contas forem necessárias.

Em seguida, siga até o menu Editar/Pagar contas.

Todas as contas selecionadas serão listadas. Na listagem será possível editar os valores, adicionando acréscimos ou descontos, para isso, clique sobre a conta e ajuste os valores presentes na parte superior da tela (da mesma forma que altera-se os dados de contas individuais). Após as verificações, clique no botão Processar.

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