Contas a Receber

O módulo Contas a Receber é utilizado para controlar tudo o que se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas e contas. Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, emitindo relatórios das contas a serem recebidas, contas atrasadas, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido.

Este módulo é integrado com o Livro Caixa, de forma que as informações contidas nele são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os recebimentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. O módulo também é integrado ao Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no recebimento de duplicatas.

Criando uma conta a receber

Acesse o módulo de Contas a Receber, clique no menu Editar/Novo ou através do botão Novo, e insira as informações de Documento, Histórico, Cliente, Conta, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Portador, conforme tela a seguir:

Obs: Campo CV C. Crédito (Comprovante de Venda Cartão de Crédito) poderá ser utilizado para informar código de autorização da venda de cartão de crédito, Cielo e Rede. 

Recebendo uma conta .

Para efetuar o recebimento de uma conta, selecione-a e acesse o menu Editar/Receber contas. Feito isso, será necessário informar o número da conta, permitindo que várias contas sejam recebidas ao mesmo tempo, através do número do documento.
É possível direcionar o valor que está sendo recebido para uma conta bancária ou plano de contas específico, conforme a tela a seguir:

Após efetuar a confirmação do documento pressionando a tecla OK, clique sobre o botão Processar e o procedimento estará concluído.

Caso o valor que o cliente entregou para o caixa da empresa for superior ao valor da conta, é possível calcular o troco que deve ser devolvido ao cliente da seguinte forma:

• Clique no botão correspondente à uma calculadora que está ao lado do “Total recebido R$”;
• No campo que foi habilitado informe o valor que o cliente entregou para o caixa e pressione a tecla Enter;
• Veja que ao lado será apresentado o valor referente ao troco.

Também é possível direcionar o valor que está sendo recebido para uma conta bancária ou plano de contas específico, para isso, clique sobre o campo Recebido – Dinheiro/Cheque, irá lançar o valor diretamente no Livro Caixa, caso queira direcionar para o banco, basta selecionar a conta bancária desejada.

Ao clicar no botão Processar a conta será paga e o valor referente ao recebimento será acrescentado automaticamente no plano de contas informado.

Recebendo uma conta parcialmente

Caso precisar efetuar o recebimento parcial do valor de uma conta, basta alterar o valor presente no campo “Valor recebido R$”. Ao reduzir este valor, o sistema irá gerar um desconto. Para que seja gerada uma nova conta com o valor da diferença, basta apagar o valor presente no campo de desconto e deixar o valor recebido com um valor menor do que o valor total da conta.



Desta forma, ao concluir o recebimento, será gerada uma nova conta a receber (complemento) com o valor da diferença. Será necessário reabrir a conta gerada e alterar os dados do vencimento.

Clique aqui para saber como receber uma conta através do arquivo de retorno do Banco.

Recebendo uma conta de forma rápida .

Para efetuar o recebimento rápido de uma conta, clique sobre a mesma com o botão da direita e siga até a opção “Receber esta conta...”. Feito isso, os dados da conta serão apresentados na tela e será necessário apenas informar o Total Recebido, conforme a imagem abaixo.

Estornar conta recebida .

Existem situações em que será necessário estornar os valores referentes a contas já recebidas. Para isso, selecione a conta em questão e siga ate o menu Editar/Estorno de recebimento.


 

Informe o numero do documento da conta a ser estornada, confira os valores e selecione a forma de recebimento do valor estornado.
A conta ficará pendente novamente. Serão criadas movimentações nos módulos referentes ao tipo de recebimento selecionado.

Baixa

Podem existir situações onde a Conta a Receber não será recebida, nestes casos, a opção Baixa de Conta a Receber Incobrável é utilizada. 

No módulo de Contas a Receber, acesse o Menu Editar / Baixa. 

Nesta tela, informe o número da conta a ser Baixada.

Ao clicar em OK será solicitado a senha do Supervisor para prosseguir. 

Para verificar todas as contas Baixadas clique no menu Exibir / Baixadas. 

Receber várias contas simultaneamente .

É possível receber diversas contas ao mesmo tempo, bastando clicar com o botão direito sobre a conta a ser recebida e marcar a opção “Marcar/Desmarcar para Receber esta Conta”. A conta em questão ira ficar marcada na cor amarela. Marque ou desmarque quantas contas forem necessárias.

Em seguida, siga até o menu Editar / Receber contas.

Todas as contas selecionadas serão listadas. Na listagem será possível editar os valores, adicionando acréscimos ou descontos, para isso, clique sobre a conta e ajuste os valores presentes na parte superior da tela (da mesma forma que altera-se os dados de contas individuais). Após as verificações, clique no botão Gravar.

Receber contas através do arquivo de retorno

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